Cathie Wood et sa société, Ark Invest, sont connues pour investir massivement dans les technologies émergentes et l'intelligence artificielle.
Cathie Wood, PDG d'Ark Invest, est depuis longtemps optimiste à l'égard du constructeur de véhicules électriques (VE) et de la société de robotaxi. Tesla (TSLA 3,50%). Plus tôt cette année, Wood a déclaré qu'elle pensait que Tesla atteindrait 2 600 dollars par action au cours des cinq prochaines années, ce qui implique une hausse significative par rapport au cours de l'action d'environ 456 dollars, au 2 novembre. Wood s'est fait un nom en étant tournée vers l'avenir, notamment en matière de technologie, et en investissant dans des entreprises qui peuvent changer le monde.
C'est pourquoi les investisseurs auraient pu être surpris de voir l'un des fonds négociés en bourse de Wood vendre récemment certaines de ses actions Tesla. Dans le même temps, un autre ETF d’Ark a plutôt augmenté sa position dans une autre action « Magnificent Seven ». Examinons de plus près ces deux mouvements.
Source de l'image : Tesla.
Wood croit toujours clairement en Tesla
Récemment, le ARK Innovation ETF (FEUILLE 4,79%) a vendu près de 181 300 actions Tesla, mais cela reste le principal titre du fonds. Ark Innovation détient toujours plus d'un milliard de dollars de ses actions et le fonds détient environ 12,4 % du capital investi dans Tesla.
Tesla ayant fait un grand pas en avant depuis les creux observés en avril, il est possible que Wood et son équipe aient simplement choisi de prendre quelques bénéfices. Mais ils restent sans aucun doute optimistes à l’égard de l’entreprise. Bien que publié initialement en juin 2024, Ark a toujours des recherches sur son site indiquant qu'il a un objectif de cours de 2 600 $ sur Tesla d'ici 2029, ce qui implique que le titre sera un multibagger important par rapport aux niveaux actuels.
Le changement d'aujourd'hui
(-3,50%) $-16h16
Prix actuel
$445.91
Points de données clés
Capitalisation boursière
1 537 milliards de dollars
Portée journalière
$435.09 -$467.45
Gamme 52 semaines
$214.25 -$488,54
Volume
107M
Vol moy.
87M
Marge brute
17.01%
Rendement du dividende
N / A
La valorisation d'Ark repose en grande partie sur la croissance de la flotte de robots-taxi autonomes, dont la société s'attend à ce qu'elle contribue à hauteur de 63 % aux 1 200 milliards de dollars de revenus prévus pour Tesla en 2029. 26 % supplémentaires des revenus proviendront des véhicules électriques, 10 % du stockage d'énergie stationnaire et un petit montant de l'assurance. Il est intéressant de noter que les estimations d'Ark n'incluent pas l'aide des robots humanoïdes Optimus de Tesla, dont le lancement est prévu prochainement. Cependant, Ark considère Optimus comme une opportunité de 24 000 milliards de dollars, dont Tesla pourrait engloutir une part importante si elle vendait les robots à l’extérieur.
En fait, Wood a récemment déclaré à CNBC que les robots humanoïdes constitueraient « la plus grande de toutes » les opportunités en matière d'intelligence artificielle (IA), principalement parce qu'ils rendraient tout le monde beaucoup plus productif si les robots pouvaient effectuer des tâches fastidieuses telles que la lessive et les courses. Lors de l'appel aux résultats du troisième trimestre de Tesla, le PDG Elon Musk a récemment déclaré qu'Optimus serait lancé au début de l'année prochaine et que Tesla aurait la capacité de produire 1 million d'unités par an d'ici la fin de 2026.
J’ai tendance à m’en tenir au côté conservateur concernant les actions qui se négocient aussi richement que Tesla. Je pense qu'une partie du succès des robots taxis et des robots humanoïdes est déjà ancrée dans les actions, et que les investisseurs ne tiennent peut-être pas suffisamment compte des éventuels contretemps en cours de route.
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Récemment, Wood a également renforcé une autre position existante, renforçant ainsi ses avoirs dans Amazone (AMZN 2,85%). Au 30 octobre, l'ETF Ark Innovation détenait près de 554 000 actions évaluées à plus de 127,5 millions de dollars, ce qui en fait la 16e position du fonds avec une pondération de 1,5 %.
Amazon a connu une année de hauts et de bas et est toujours à la traîne du marché au sens large au 2 novembre. La société a dû faire face à des tarifs douaniers, qui ont un impact considérable sur ses activités de vente au détail, compte tenu de la provenance de bon nombre de ses produits et de l'endroit où vivent nombre de ses vendeurs tiers. Cependant, récemment, la société a annoncé de solides bénéfices pour le troisième trimestre et a relevé ses prévisions de dépenses en capital, ce que les investisseurs ont applaudi, convaincus que la société investit dans davantage d'infrastructures d'IA. L'entreprise a également annoncé qu'elle licencierait 14 000 employés pour réduire la bureaucratie.
Le changement d'aujourd'hui
(-2,85%) $-7.13
Prix actuel
$243.07
Points de données clés
Capitalisation boursière
2675 milliards de dollars
Portée journalière
$242.19 -$250,38
Gamme 52 semaines
$161,38 -$258,60
Volume
1,9 M
Vol moy.
46M
Marge brute
50.05%
Rendement du dividende
N / A
Amazon gère deux activités phénoménales, dont son activité de commerce de détail en ligne, qui a développé l'une des meilleures chaînes d'approvisionnement au monde. Les clients peuvent commander pratiquement n’importe quel produit et le recevoir à leur porte en un ou deux jours seulement. L'abonnement Prime d'Amazon offre un ensemble attrayant de livraison gratuite, ainsi que d'autres avantages tels que le streaming Prime Video.
Il y a ensuite Amazon Web Services (AWS), qui est l’un des principaux acteurs du cloud ; il permet aux entreprises de stocker leurs données sur des serveurs AWS et de gérer leur entreprise avec de nombreux outils numériques mis à disposition via AWS. Les revenus du cloud chez Amazon ont augmenté de 20 % sur un an au troisième trimestre. Amazon sera sans aucun doute l’un des principaux bénéficiaires du boom de l’IA.
L'action se négocie à environ 34 fois les bénéfices prévisionnels, ce que je ne qualifierais pas de bon marché, mais qui n'est en aucun cas une valorisation scandaleuse dans le monde actuel de la technologie et de l'IA. Je pense donc que c'est une action que les investisseurs peuvent acheter et conserver à long terme.
